주식 기술적 분석 무작정 따라하기

* 기본적 분석의 한계와 보완 방법

1. 기업의 재무실적은 과거 2~3년치를 보아야 한다.
2. ROE, PER, EV/EBITDA, PBR 등을 업종 평균과 비교해 보라.
3. 과거의 실적보다는 미래의 추정 예상실적을 중시하라.

* 종합주가지수가 고평가되었는지 저평가되었는지는 어떻게 아나요?
우리나라 증권시장이 고평가가 되어 있는지 저평가되어 있는지 알고 싶다면,
우선적으로 앞에서 설명한 ROE, PER, EV/EBITDA, PBR의 4가지 지표를 비교해 보면 됩니다.
그중에서 PER가 가장 대표적인 비교 지표인데, 우리나라 상장기업의 평균 PER는 외국에 비해 상대적으로 낮은 수준에 있습니다.

* 기술적 분석의 한계와 보안 방법

1. 그래프는 과거 주가 흐름을 나타낼 뿐이다.
2. 차트 해석에는 예외가 많다.
3. 내가 먼저 매매신호를 발견하고 행동해야 수익이 난다.
4. 가치분석과 차트 분석은 불가분의 관계에 있다.

* 차트 분석의 5가지 원리

1. 차트는 수급의 결과를 반영한다.
2. 주가는 관성의 원리에 따라 추세를 지속하려는 속성이 있다.
3. 주가는 파동과 사이클을 반복하려는 속성이 있다.
4. 주가에도 어느 정도 구심력이 있다.
5. 주가는 선행하는 경향이 있다.

* 기술적 분석의 종류

1. 추세 분석
2. 패턴 분석
3. 장세 분석
4. 목표치 계산

* 봉차트
1. 시가와 종가에 관심을 가질 필요가 있습니다.
2. 오늘의 시세가 신고가 또는 신저가인지 확인해봅니다.
3. 거래량을 확인해 봅니다.

주가가 상승 파동을 그릴 때는 양봉이 길고 음봉은 짧습니다.
반면에 주가가 하락파동을 그릴 때는 음봉이 길고 양봉은 짧습니다.

* 추세 분석의 한계와 보안 방법
1. MACD는 추세의 지속과 추세 이탈을 확인해 줍니다.
2. 스토캐스틱은 단기매매 시점을 알려줍니다.
3. 일목균형표와 볼린저밴드는 추세와 단기매매 시점을 확인해 보는 보조지표입니다.

* 수익률을 높이는 추세선 활용 요령
주추세, 중기추세, 소추세 중 어느 것을 활용하는 것이 수익률 제고에 유리할까요?
물론 소추세를 빠짐없이 정확하게 활용할 수만 있다면 소추세 이용이 가장 유리합니다.
그러나 현실적으로 소추세마다 수익을 내는 것은 쉽지 않으므로 주추세는 대세 확인용으로 활용하고, 소추세와 중기추세를 적절히 활용하는 것이 수익률 제고에 유리하다 할 수 있습니다.

* 좀 머피의 10가지 '시스템 트레이딩' 원칙

1. 장기 차트를 분석하라.
2. 추세를 찾아 그에 따르라.
3. 지지와 저항 수준을 찾아라.
4. 되돌림 수준을 고려하라.
5. 추세선을 그려보라.
6. 이동평균선을 활용하라.
7. 전환 시점을 탐지하라.
8. 경고 신호를 확인하라.
9. 추세인지 아닌지 확인하라.
10. 신뢰할 수 있는 지표인지 알아보라.

 

- 주식 기술적 분석 무작정 따라하기(윤재수) 중에서 -